1、费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单或差旅费报销单上报账人、财务负责人、部门负责人、总经理、财务总监均要签字,分公司经理为部门负责人或总经理。
2、报销单填写不规范的问题
(1)小写金额与人民币符号之间有空格
要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;
(2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;
如:¥10086.00 大写:ⓧ拾壹万零仟零佰捌拾陆元零角零分
(3)报销单上字迹有涂改和勾抹
要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;
(4)大写金额书写有误
要求:金额填写规范,无书写错误;
大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
(5)大写金额与小写金额不一致
要求:小写金额与大写金额保持一致;
(6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3、报销原始单据的问题
(1)取得发票上没有加盖销售方发票专用章
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;
(2)取得收据上没有加盖销售方财务专用章
要求:收据上要求盖有销售方财务专用章,没有财务专用章不得报销;
(3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4、报销单粘贴的问题
(1)票据粘贴杂乱无章
要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;
(2)票据使用订书机装订
要求:要用胶水、固体胶粘贴附件;
(3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。